1公告基本信息

基金名稱 信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金

(資料圖片)

基金簡稱 信澳優(yōu)享生活混合

基金主代碼 017977

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年03月14日

基金管理人名稱 信達澳亞基金管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱 信達澳亞基金管理有限公司

公告依據(jù) 《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金基金合同》、《信澳優(yōu)享生活混合型證券投

資基金招募說明書》

申購起始日 2023年06月01日

贖回起始日 2023年06月01日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年06月01日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年06月01日

定期定額投資起始日 2023年06月01日

下屬基金份額的基金簡稱 信澳優(yōu)享生活混合A 信澳優(yōu)享生活混合C

下屬基金份額的基金代碼 017977 017978

該基金份額是否開放申購、贖回定期定額投資 是 是

2日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該交易日為非港股通交易日，則本基金可以不開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

1、投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，也不得通過一致行動人等方式變相達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。

2、投資人在代銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費）；各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在直銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次申購的最低金額為人民幣5萬元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣1萬元（含申購費）；通過本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式申購本基金暫不受前述限制，詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告；基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。具體申購金額限制以各基金銷售機構(gòu)的公告為準(zhǔn)。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制，調(diào)整實施前基金管理人必須依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

3.2申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費，A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金A類基金份額的申購費率如下表所示：

申購金額M（元）

（含申購費） 申購費率

M＜1,000萬元 1.50%

M≥1,000萬元 按筆收取，1000元/筆

本基金A類基金份額的申購費用應(yīng)在投資人申購A類基金份額時收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的基金份額不收取申購費用。

3.3其他與申購相關(guān)的事項

1、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

2、申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率、贖回費率、銷售服務(wù)費率，并進行公告。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、投資者贖回本基金時，可以申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖回的最低份額為10份基金份額，若某投資者在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額不足10份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額少于10份，則全部基金份額必須一并贖回；如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份的情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。

2、單個基金份額持有人持有本基金的最低限額為10份。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有時間D（天） A類基金份額贖回費率

D＜7 1.50%

7≤D＜30 0.75%

30≤D＜365 0.50%

365≤D＜730 0.25%

D≥730 0.00%

投資者可將其持有的全部或部分A類基金份額贖回。贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的A類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于30天少于90天的A類基金份額持有人收取的贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于90天少于180天的A類基金份額持有人收取的贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于180天的A類基金份額持有人收取的贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有時間D（天） C類基金份額贖回費率

D＜7 1.50%

7≤D＜30 0.50%

30≤D 0.00%

投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項

1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率，并進行公告。

3、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值，并扣除相應(yīng)的贖回費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費率

（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。

1）轉(zhuǎn)出基金贖回費按轉(zhuǎn)出基金的贖回費率收取，并按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費計入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)。

2）申購補差費指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費高于轉(zhuǎn)出基金的申購費時，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費。

（2）基金轉(zhuǎn)換的計算公式

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費用＝贖回費用＋補差費用

贖回費用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費率

補差費用：分以下兩種情況計算

1）轉(zhuǎn)入基金的申購費＞轉(zhuǎn)出基金的申購費

補差費用＝轉(zhuǎn)入基金申購費－轉(zhuǎn)出基金申購費

2）轉(zhuǎn)入基金的申購費≤轉(zhuǎn)出基金的申購費

補差費用＝0

其中：

轉(zhuǎn)入基金的申購費=(轉(zhuǎn)出金額－贖回費用)×轉(zhuǎn)入基金申購費率/(1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率)，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費金額

轉(zhuǎn)出基金的申購費=(轉(zhuǎn)出金額－贖回費用)×轉(zhuǎn)出基金申購費率/(1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率)，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費金額

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值

具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補差費用保留小數(shù)點后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

（1）本基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。

（2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機構(gòu)處注冊登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

（3）投資人可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。

（4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。

（5）投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請,在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷,交易時間結(jié)束后不得撤銷。

（6）本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。

（7）自公告開放日起，本公司直銷機構(gòu)和上述代銷機構(gòu)將同時開通本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開通的基金范圍以各銷售機構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

6定期定額投資業(yè)務(wù)

(1)申購費率

定投業(yè)務(wù)不收取額外費用，申購費率適用于本公司旗下基金正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。

(2)申購金額

本基金每筆定投最低申購金額為10元人民幣（含申購費）。各代銷機構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述最低定期定額申購金額，投資人在銷售機構(gòu)辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)時，除需滿足本公司上述最低定期定額申購金額限制外，還需遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定。本業(yè)務(wù)不受日常申購的最低數(shù)額限制。

(3)可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)披露。

7基金銷售機構(gòu)

7.1直銷機構(gòu)

名稱：信達澳亞基金管理有限公司

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001

辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路2666號中國華潤大廈10層

法定代表人：朱永強

電話：0755-82858168/83077068

傳真：0755-83077038

聯(lián)系人：王潔瑩

公司網(wǎng)址：www.fscinda.com

郵政編碼：518063

投資者可通過直銷機構(gòu)柜臺辦理本基金的日常申購和贖回業(yè)務(wù)。直銷機構(gòu)柜臺暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)直銷機構(gòu)柜臺業(yè)務(wù)辦理指南請登錄本公司網(wǎng)站查詢。

7.2其他代銷機構(gòu)

（1）其他代銷機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公示；

（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金或變更代銷機構(gòu)，并及時在基金管理人官方網(wǎng)站公示。

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點以及其他媒介，公布開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

9其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2023年2月21日刊登在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金基金合同》、《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。

（2）對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-118/0755-83160160）垂詢相關(guān)事宜。

（3）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金基金合同》、《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳優(yōu)享生活混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

信達澳亞基金管理有限公司

2023年6月1日

關(guān)鍵詞